Trésorier H/F

En tant que Trésorier H/F, vous êtes un acteur clé de la transformation de la fonction Trésorerie d'un groupe international. Vos principales missions sont les suivantes:

• Optimiser, gérer et reporter la position de liquidité quotidienne, organiser la centralisation de la trésorerie et préparer la documentation nécessaire au financement (interne)
• Gestion des comptes bancaires (maintenir une vision claire de l'environnement bancaire, des comptes et de leurs utilisateurs à l'échelle mondiale)
• Accompagner les projets de trésorerie afin d'optimiser, standardiser et structurer les processus de trésorerie
• Intégration des nouvelles filiales : ouverture de comptes bancaires recommandés par la trésorerie groupe, souscription aux services bancaires, outils IT, accords internes, etc.
• Paramétrage fonctionnel des outils existants (Kyriba, Fairways Guarantees, outils de banque en ligne, etc.) conformément aux règles de sécurité
• Production de reportings hebdomadaires / mensuels et de KPI sur les sujets de trésorerie
• Contrôle des prévisions de trésorerie des filiales par devise et analyse des expositions
• Mise en place et maintien de la matrice d'autorisation des paiements