Assistant Comptable (F/H)

Vos missions :

• Assurer les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels
• Comptabiliser les encaissements clients (chèques, virements, TPE, LCR) et effectuer le lettrage des comptes
• Gérer les impayés clients selon les procédures en vigueur
• Traiter les opérations bancaires courantes : prélèvements, frais bancaires, virements spécifiques, chèques
• Répondre aux sollicitations des agences sur les flux de trésorerie urgents
• Suivre et mettre à jour les commissions TPE et les originaux
• Gérer les opérations périodiques et réglementaires (LCR, remboursements clients, TVA, CVAE, CFE)
• Participer aux travaux mensuels : charges sociales, notes de frais, clôtures
• Assurer le classement, l'archivage et le suivi documentaire
• En relais du Responsable Trésorerie Groupe, assurer le suivi des crédits documentaires