Trésorier Groupe H/F

Missions principales :

Rattaché·e à la responsabilité comptable, vous intervenez sur la gestion opérationnelle de la trésorerie :

• Suivi et gestion des flux bancaires via un outil de trésorerie
• Préparation et exécution des paiements
• Suivi des échéanciers fournisseurs et lettrage des règlements
• Relations opérationnelles avec les partenaires bancaires et les interlocuteur·rice·s internes
• Participation aux clôtures et mise à disposition des informations financières
• Suivi et production d'indicateurs de performance

Sécurisation des opérations :

• Contrôle des pièces justificatives liées aux paiements
• Contribution à l'amélioration des procédures de contrôle interne
• Mise en place de contrôles et suivi des anomalies
• Sensibilisation aux bonnes pratiques de sécurité financière