Responsable Trésorerier (F/H)

Vos principales missions :

• Manager, accompagner et faire monter en compétences une équipe de 3 collaborateurs ;
• Superviser le suivi quotidien des positions bancaires et garantir la fiabilité des flux de trésorerie du Groupe ;
• Piloter les reportings de trésorerie, les analyses de cash-flow et les écarts entre prévisions et réalisé ;
• Élaborer le budget de trésorerie et les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme ;
• Optimiser la gestion des liquidités, les placements et les financements internes des filiales ;
• Définir les besoins de financement et participer à la mise en place des financements liés aux investissements et aux acquisitions ;
• Piloter les relations avec les partenaires bancaires, négocier les conditions bancaires et assurer le suivi des pouvoirs bancaires ;
• Définir et mettre en œuvre la politique de couverture des risques de change ;
• Contribuer à l'amélioration continue des processus de trésorerie et piloter les projets d'évolution des outils, notamment Kyriba ;
• Produire les analyses financières nécessaires à la Direction Financière et être force de proposition dans l'optimisation de la gestion du cash.