Comptable Trésorerie H/F

En tant que comptable trésorerie (H/F), vous aurez les responsabilités suivantes :

• Assurer le suivi et le rapprochement des comptes bancaires ;
• Gérer les flux de trésorerie quotidiens et anticiper les besoins en liquidités ;
• Préparer les prévisions de trésorerie et les rapports financiers associés ;
• Effectuer les paiements et encaissements en respectant les délais impartis ;
• Veiller à la conformité des opérations bancaires avec les procédures internes et les réglementations en vigueur ;
• Collaborer avec les autres départements pour optimiser la gestion financière ;
• Participer à l'amélioration continue des processus liés à la trésorerie ;
• Fournir un support lors des audits financiers et des contrôles internes.