Comptable Trésorerie H/F

Rattaché au Responsable Comptable Trésorerie, vos principales missions sont les suivantes :

• Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires
• Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes
• Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires.​
• Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.​
• Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires
• Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées
• Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière.
• Établissement des paiements
• Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements
• Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles
• Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables
• Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais)

Cette liste n'est pas exhaustive, et peut être amenée à évoluer en fonction des priorités.