Comptable général et trésorerie (F/H)

Assurer la comptabilisation et le suivi des opérations spécifiques liées aux structures d'intérêt général : legs, libéralités, subventions, mécénat financier et autres opérations associées.

Réaliser les déclarations de TVA.

Participer à la mise en œuvre et à l'optimisation du module dédié au sein de Sage FRP 1000.

Comptabiliser les opérations diverses de comptabilité générale.

Réceptionner quotidiennement les mouvements bancaires dans l'outil Diapason (TMS).

Effectuer les rapprochements bancaires en lien avec les équipes concernées.

Contribuer à l'amélioration du processus de rapprochement bancaire via Sage FRP 1000.

Assurer la gestion, le suivi et la veille technique des contrats EBICS-TS ainsi que des supports de signature associés.

Traiter les remboursements destinés aux client·es et aux donateur·rices.

Réaliser les imports semi-automatisés d'écritures intra-établissements.

Effectuer les contrôles de réciprocité.

Suivre et apurer les créances internes.

Participer à la mise en œuvre et au suivi d'un dispositif de cash pooling semi-manuel.

Créer et mettre à jour le référentiel fournisseurs.

Contribuer à la sécurisation et à la fiabilisation des données comptables et financières.