Chargé de Cash Management (F/H)

Conseiller et assister les équipes commerciales ainsi que les client·es sur les sujets de Cash Management ;

Accompagner les demandes liées à l'encaissement : localisation des comptes, propriété des comptes, nature des comptes, reporting et suivi des flux ;

Conseiller sur les opérations de décaissement et les contraintes opérationnelles associées, notamment les cut-off bancaires ;

Procéder à l'implémentation des comptes d'encaissement ;

Assurer l'ouverture, le suivi, le paramétrage, le reporting et la clôture des comptes lorsque nécessaire ;

Mettre en place et suivre les dispositifs de cash pooling ;

Veiller au bon alignement des paramétrages avec les établissements bancaires concernés ;

Piloter l'avancement des projets Cash Management ;

Organiser et animer les réunions de suivi avec les parties prenantes ;

Assurer un reporting régulier auprès des équipes commerciales ;

Réaliser un suivi quotidien des dossiers, notamment lors des périodes à forte activité.