Trésorier International H/F

En tant que Trésorier International, vous serez en charge de :

Cash management :

• Équilibrage et suivi des comptes bancaires,
• Administration du TMS,
• Suivi de la relation bancaire,
• Contrôle et mise à jour des pouvoirs et habilitations bancaires, KYC…
• Mise à disposition et contrôle des moyens de paiement,
• Gestion et développement des programmes de netting et de Cash Pooling Groupe,
• Mise en place de prévisions de trésorerie.

Dette et financement :

• Gestion des comptes courants et des prêts emprunts inter compagnie,
• Placements des excédents de trésorerie,
• Gestion des couvertures de change (swaps de change et ventes et achats de devises),
• Élaboration des tableaux de bord de suivi des risques de change et de taux.

Credit management et trade finance :

• Gestion des programmes d'affacturage et de reverse factoring,
• Surveillance des couvertures crédit et optimisation des limites accordées,
• Animation des actions de recouvrement,
• Suivi des cautions et des garanties bancaires, négociation des lignes.

Poste basé à Colombes.