Trésorier H/F

Vos principales missions sont :

• Assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie centralisée (analyse des flux, gestion des soldes, rapprochement bancaires, virements d'équilibrage, campagne de règlement, etc.) ;
• Participer à l'élaboration d'analyse et de prévisions de trésorerie ;
• Contribuer aux opérations de financement et de gestion des relations avec les établissements bancaires (lignes de crédit et solutions de financement, instruments de couverture, placements, contrôle des ratios, garantie bancaires et KPI de dettes du Groupe) ;
• Administrer et optimiser le système de trésorerie du Groupe (TMS) ;
• Participer à la communication financière et institutionnelle ;
• Participer au montage des financements du Groupe.