Trésorier H/F

Paris CDI EUR45.000 - EUR50.000

Mise à jour le 23/06/2021

  • Entreprise dynamique et en croissance
  • Sage Ligne 1000 - Excel - Poste évolutif

À propos de notre client

Notre client, entreprise française de 300 M€ de CA environ, recherche un Trésorier pour une prise de poste rapide.

Description

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vos principales missions consistent à :

  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques,
  • Déterminer la position bancaire en date de valeur,
  • Établir le budget de trésorerie court terme (un mois) avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de l'historique,
  • Préparer le reporting mensuel incluant le suivi des engagements et la position de trésorerie fin de mois,
  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées,
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire,
  • Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci,
  • Gérer le paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie (Sage ligne 1000),
  • Gérer les cartes affaires.



Cette liste prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas exhaustive.

Profil recherché

Diplômé d'une grande école de commerce ou d'Ingénieurs, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans un environnement similaire. Vous avez des compétences avérées en trésorerie et une forte appétence IT. La connaissance de Sage Ligne 1000 est un pré-requis à ce poste.

Un sens de la rigueur, une organisation personnelle méthodique et une bonne autonomie sont nécessaires. Par ailleurs, les interactions multiples au sein du Groupe rendent indispensable un bon relationnel. Une très bonne maîtrise d'Excel est indispensable.

Conditions et Avantages

Selon profil.

Contact
Salma Tazi-Saoud
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667118

Résumé du poste

Spécialisation
Industrie
Localisation
Type de contrat
Nom du consultant
Salma Tazi-Saoud
Référence de l´offre
667118