Responsable Trésorerie H/F

Vos principales missions seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie à court terme :

• En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé/prévisionnel,
• Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion,
• Mettre en place des reportings pour contrôler la politique de placement et de financement,
• Contrôler les frais et les commissions bancaires,
• Identifier et piloter les expositions non EUR du Groupe, mettre en place et suivre des couvertures,
• Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l'échelle du Groupe.

Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management) :

• Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,
• Optimiser la circulation du cash au sein du Groupe,
• Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),
• Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).

Les 2 grands enjeux du poste sont : Les prévisions de trésorerie et la structuration du service.