Middle Officer H/F

Monaco-Ville CDI

Ajoutée le 15/02/2024

  • Rejoignez une équipe dynamique et développez vos compétences
  • Rejoignez une banque prestigieuse de la place monégasque

À propos de notre client

Notre client est la société de gestion d'une très belle banque privée monégasque.

Description du poste

Vos missions seront les suivantes :

Suivi de la valorisation des fonds :

  • Fournir des informations au valorisateur et aux prestataires externes,
  • Suivi des souscriptions/rachats,
  • Réconcilier les positions titres/change/future/cours,
  • Contrôler les OST, les commissions de surperformance, la cohérence de la valorisation,
  • Saisir les changes/futures des gérants délégataires.



Reporting :

  • Élaborer des fichiers Performance des fonds et du Groupe,
  • Élaborer le fichier évolution du passif,
  • Élaborer des reportings dédiés périodiques pour le Groupe,
  • Élaborer un fichier de comparatifs des fonds/univers (mensuel/trimestriel/annuel),
  • Mettre à jour les documents commerciaux,
  • Préparer les rapports de gestion,
  • Rédaction des PV des comités de gestion.



Contrôles et paramétrages :

  • Vérifier le virement des commissions de gestion pour la SICAV luxembourgeoise,
  • Vérifier le paramétrage des frais : Valorisateur et SII,
  • Vérifier l'intégration des cours linéarisés,
  • Vérifier le respect des règles d'investissement,
  • Vérifier l'affectation hors-bilan des futures,
  • Évaluer les investissements dans des fonds maison pour les fonds CSM prévoyance et capitalisation,
  • Réviser l'univers des fonds comparables.

Profil recherché

  • Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac +5 minimum en finance des marchés ou équivalent,
  • Nous attendons au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire,
  • Une connaissance approfondie en finance de marchés et et du fonctionnement d'une société de gestion est nécessaire,
  • Un niveau d'anglais courant est exigé, l'italien est un plus.

Conditions et Avantages

Rémunération attractive.

Contact
Germain Gammel
Indiquer la référence de l'offre
JN-022024-6334548

Résumé du poste

Spécialisation
Banque & Services Financiers
Sous-secteur
Middle-Office
Secteur
Banque & Services Financiers
Localisation
Monaco-Ville
Type de contrat
CDI
Nom du consultant
Germain Gammel
Référence de l´offre
JN-022024-6334548