Fund Accountant - Private Equity et Real Estate (F/H)

En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes :

• Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,
• Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,
• Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,
• Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,
• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,
• Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Cette liste n'est pas limitative.