Directeur Administratif et Financier H/F

Rattaché à la direction générale, vous serez responsable de l'ensemble des fonctions administratives, financières et comptables de l'entreprise. Vos missions incluront notamment :

• Élaboration et suivi du plan de trésorerie à court, moyen et long terme,
• Optimisation des flux financiers pour garantir une gestion efficace du cash,
• Supervision des encaissements et décaissements, ainsi que des prévisions de trésorerie,
• Gestion des relations avec les partenaires bancaires (négociation des lignes de crédit, placements, etc.),
• Élaboration des budgets annuels et suivi des écarts,
• Préparation des reportings financiers mensuels pour la direction,
• Supervision de la clôture comptable annuelle en lien avec le cabinet d'expertise comptable,
• Contrôle de gestion : Analyse des coûts, marges et indicateurs financiers,
• Management d'une personne en charge des RH.