Sauvegarder Back to Search Description Résumé Offres similaires Ajoutée le 08/09/2025Services financiersFiliale de grand groupeÀ propos de notre clientNotre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (92120).DescriptionAu sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations comptables.En tant que Comptable Private Equity & Real Estate H/F, vos missions sont les suivantes :Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.Cette liste n'est pas limitative.Profil recherchéBac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds.Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe.Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.Conditions et Avantages2 jours de télétravail possibles / semaine.ContactAurélia du BoisberrangerIndiquer la référence de l'offreJN-092025-6828734Résumé du posteSpécialisationBanque & Services FinanciersSous-secteurComptabilité & FinanceSecteur d'activitéBanque & Services FinanciersLocalisationMontrougeType de contratCDINom du consultantAurélia du BoisberrangerRéférence de l´offreJN-092025-6828734Poste à pourvoir en :Télétravail possible
