Analyste Liquidité et Cash Management H/F

Paris CDI EUR50.000 - EUR60.000

Mise à jour le 25/11/2021

  • Secteur bancaire
  • Trésorerie, liquidité et cash management

À propos de notre client

Notre partenaire est un acteur majeur dans le secteur bancaire, localisé à Paris.

Description

En tant qu'Analyste Liquidité et Cash Management, vous avez pour missions :

Suivi de la liquidité du Groupe :

  • Suivi des positions de liquidité et des estimés de trésorerie,
  • Suivi des prévisions de trésorerie du Groupe, des ratios de liquidité et de la détermination des besoins de refinancement intragroupe,
  • Gestion de la centralisation de trésorerie du Groupe,
  • Production d'états réglementaires et reporting quotidiens et mensuels de liquidité du Groupe et présentation aux comités mensuels,
  • Contribution à la modélisation des prévisions de liquidité.



Gestion opérationnelle de la liquidité :

  • Réalisation des opérations d'équilibrage des comptes Nostro,
  • Réalisation des opérations pour le compte propre lié aux activités de refinancement.



Contribution à divers projets :

  • Contribution à l'intégration de nouvelles entités dans le périmètre de suivi de liquidité,
  • Pilotage des projets de simplification et d'automatisation des process de gestion de liquidité.

Profil recherché

Diplômé d'un Bac +5 option finance minimum idéalement.

Vous possédez au moins 3 ans d'expérience à un poste en trésorerie, en banque de réseau.

Votre anglais est professionnel.

Vous maîtrisez VBA/SQL, avez des connaissances obligatoires en Bloomberg.

Conditions et Avantages

Avantages sociaux.

Contact
JEAN MANUEL PORTO LANCHAS
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921512

Résumé du poste

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JEAN MANUEL PORTO LANCHAS
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