Adjoint trésorier Groupe H/F

Assurer la gestion et l'administration du logiciel de trésorerie (Diapason) et de la centrale de paiement.

Suivre les emprunts, les prévisions de trésorerie et l'ensemble des données nécessaires au pilotage du cash management.

Réaliser la gestion quotidienne de la position de trésorerie et participer à l'équilibrage des comptes et au cash pooling.

Produire le reporting mensuel et périodique de trésorerie.

Contrôler l'application des conditions bancaires et assurer le suivi des frais financiers.

Mettre à jour les procédures de trésorerie conformément à l'évolution des pratiques du groupe.

Agir comme interlocuteur·rice privilégié·e des partenaires bancaires sur les sujets de cash management.

Participer à des projets structurants :

• Développement et modernisation des systèmes de prévisions de trésorerie.
• Contribution à l'évolution des stratégies de couverture de change et de taux.
• Recherche et négociation de financements court, moyen et long termes, ainsi que des placements.