Détails du poste

Responsable Trésorerie et Financement H/F

Loire-Atlantique   •   EUR70,000 - EUR80,000   •  CDI   •  Mise à jour le 22/07/16

Bullet points

  • Trésorerie et Financement - LBO - Covenants
  • Optimisation du Cash - Poll bancaire - Nantes

À propos de notre client

Notre client est un Groupe de référence dans son domaine d'activité.

Description du poste

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous prendrez en charge le pilotage de la Trésorerie et la gestion des financements dans un logique d'optimisation du Cash.

Vous réaliserez les missions suivantes :

  • Mise en place et suivi des reportings bancaires et suivi des engagements (covenants, trésorerie, capex),
  • Mise en place et suivi des plans de financement et Cash Flow prévisionnels,
  • Suivi des grands ratios financiers en matière d'endettement, de solvabilité, BFR, dégagement de cash-flow,
  • Suivi et optimisation DPO/DSO et du factoring,
  • Supervision des positions de trésorerie quotidiennes et de l'établissement des prévisions,
  • Développement du contrôle interne et des outils de trésorerie.

Profil recherché

De formation supérieure de type 3ème cycle trésorerie ou grande école de commerce, vous justifiez d'une expérience de 10 ans minimum à un poste de Trésorier idéalement acquise au sein d'un Groupe sous LBO ou en gestion d'un Pool bancaire.

Vous présentez un très bon sens de la communication ainsi qu'un excellent sens relationnel. Vous êtes en capacité d'évoluer à ce poste avec autonomie et proactivité dans un contexte d'entreprise dynamique.

Conditions et Avantages

N/C

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