Détails du poste

Fund Controller* H/F

Paris   •  CDI   •  Mise à jour le 17/06/16

Bullet points

  • Capital investissement
  • Curieux(se) et rigoureux(se)

À propos de notre client

Notre client est un acteur majeur du capital investissement en France et en Europe.

Description du poste

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vos principales responsabilités sont les suivantes :

  • Suivi et contrôle des fonds d'investissement : appel de fonds, suivi des investissements et désinvestissements, enregistrement des opérations des fonds, contrôle des comptes des FCPR, gestion de la trésorerie (encaissements/décaissements), données statistiques pour l'AFIC et l'AMF ;
  • Saisie et contrôle des évaluations du portefeuille, établissement du TRI des fonds, calcul des ratios ;
  • Préparation des différents reportings à destination du management et des investisseurs (suivi du portefeuille et des KPI des participations) ;
  • Préparation des formulaires de conformité (KYC et FATCA) ;
  • Gestion de la relation avec les investisseurs ;
  • Interface du dépositaire, du Commissaire aux Comptes et du Comptable.



*Contrôleur Financier du Fond H/F

Profil recherché

Diplômé(e) d'un Bac +5 de type école de commerce ou équivalent universitaire, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans une fonction similaire en capital investissement, éventuellement précédée par l'audit financier de sociétés d'investissement.

Vous maîtrisez l'anglais couramment et bénéficiez d'un niveau expert sur Excel.

Doté(e) d'excellentes qualités analytiques, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de l'organisation. Votre autonomie, votre sens des responsabilités et votre polyvalence vous permettront de réussir à cette fonction.

Conditions et Avantages

Salaire compétitif, bonus lié aux objectifs.

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