Détails du poste

Cash Manager H/F

Champagne-Ardenne   •   EUR40,000 - EUR45,000   •  CDI   •  Mise à jour le 22/08/16

Bullet points

  • Entreprise innovante en fort développement à l'international
  • Goût prononcé pour les chiffres, très bon(ne) communicant(e), anglais courant

À propos de notre client

Notre client, qui recherche un(e) Cash Manager H/F, est une marque de mode synonyme de qualité et d'innovation, située en Champagne-Ardenne.

Description du poste

En lien avec le Directeur Administratif et Financier, vous interagissez avec l'ensemble de la Direction Financière dans un environnement international.

Dans ce cadre, vous gérez la trésorerie quotidienne, challengez les équipes comptables et crédit client. En qualité de Cash Manager H/F, vous optimisez les processus de prévision du cash, agissez sur des leviers opérationnels pour maximiser le cash-flow dont notamment sur la gestion des contrats d'assurance-crédit et de factoring. Vous préconisez auprès de la Direction Générale la gestion des arbitrages.

Votre mission comprend également :

  • La construction du budget annuel, révisé mensuellement, du cash avec une vision orientée « business » ;
  • La mise à jour et l'analyse des écarts entre le prévisionnel et le réalisé (hebdomadaire et mensuel) ;
  • Le suivi et l'optimisation des lignes de financement (crédit de stock, CREDOC, affacturage, crédit bancaire, etc.) ;
  • Le suivi et la gestion des comptes et conditions bancaires ;
  • Le suivi de l'équilibrage des comptes des filiales.

Profil recherché

Issu(e) d'une formation supérieure de type Bac +4/5 en comptabilité/gestion, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience réussie en gestion de la trésorerie, si possible en qualité de Trésorier(ère).

Vous avez une très bonne démarche analytique et un goût prononcé pour le contrôle de gestion, le challenge et la négociation.

Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, éventuellement Access) ainsi qu'un logiciel de trésorerie et un ERP (de type SAP ou Navision).

Vous parlez anglais couramment, l'italien ou l'espagnol sont un plus.

Conditions et Avantages

N/C

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